4R Sistemas

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

PASSIVO

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual

Exercício Anterior

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual

Exercício Anterior

ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

15.326.487,30

20.312.484,52

5.542.444,51

6.890.346,73

Caixa e Equivalentes de Caixa

11.578.160,06

15.694.947,20

Créditos a Curto Prazo

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo

0,00

100.739,85

283.928,64

Crédito Tributário a Receber

Pessoal a Pagar

0,00

100.739,85

283.928,64

Clientes

Benefícios Previdênciários a Pagar

0,00

Créditos de Transferências a Receber

Benefícios Assistênciais a Pagar

0,00

Empréstimos e Financiamentos Concedidos

Encargos Sociais a Pagar

0,00

Dívida Ativa Tributária

0,00

Dívida Ativa Não Tributária

0,00

(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo

0,00

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

2.684.443,74

3.068.395,47

0,00

Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros

Empréstimos

0,00

Tributos a Recuperar/Compensar

Financiamentos

0,00

Outros Créditos e Valores a Curto Prazo

Juros e Encargos

2.684.443,74

3.068.395,47

0,00

(-) Ajuste para Perdas

(-) Encargos Financeiros a Apropriar

0,00

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

0,00

4.795.693,53

5.955.818,80

Títulos a Valores Mobiliários

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

0,00

Ações

Provisões a Curto Prazo

0,00

Bônus

Demais Obrigações a Curto Prazo

0,00

646.011,13

650.599,29

Titulos e Valores Mobiliários do RPPS

0,00

Outros Títulos e Valores

0,00

(-) Ajuste para Perdas

0,00

Estoques

1.063.883,50

1.549.141,85

VPD Pagas Antecipadamente

0,00

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

44.968.026,50

45.719.190,57

13.069.006,17

15.039.597,56

Ativo Realizável a Longo Prazo

2.655.094,83

12.581.132,19

Créditos a Longo Prazo

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo

2.655.094,83

12.581.132,19

771.881,70

810.207,55

Crédito Tributário a Receber

Pessoal a Pagar

0,00

Clientes

Benefícios Previdênciários a Pagar

0,00

Empréstimos e Financiamentos Concedidos

Benefícios Assistênciais a Pagar

0,00

Dívida Ativa Tributária

Encargos Sociais a Pagar

10.522.966,99

11.556.652,62

771.881,70

810.207,55

Dívida Ativa não Tributária

913.734,57

1.024.479,57

(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo

-8.781.606,73

0,00

Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

0,00

7.703.878,48

7.205.327,66

Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros

Empréstimos

0,00

7.703.878,48

7.205.327,66

Tributos a Recuperar/Compensar

Financiamentos

0,00

Outros Créditos e Valores a Longo Prazo

Juros e Encargos

0,00

(-) Ajuste para Perdas

(-) Encargos Financeiros a Apropriar

0,00

Investimentos Temporários a Longo Prazo

Fornecedores a Longo Prazo

0,00

4.396.757,03

19.639,71

Títulos e Valores Mobiliários

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

0,00

Aplicações Temporárias em Metais Preciosos

Provisões a Longo Prazo

0,00

4R Sistemas

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

PASSIVO

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual

Exercício Anterior

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual

Exercício Anterior

Aplicação e Segmento de Imóveis

Demais Obrigações a Longo Prazo

0,00

196.488,96

7.004.422,64

Resultado Diferido

0,00

(-) Ajuste para Perdas

0,00

Estoques

0,00

VPD Pagas Antecipadamente

0,00

Investimentos

0,00

Participações Permanentes

0,00

Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial

0,00

Participações Avaliadas pelo Método de Custo

0,00

(-) Redução ao Valor Recuperável

0,00

Propriedades para Investimentos

0,00

Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações

0,00

Bens Imóveis não Destinados a Uso

0,00

(-) Depreciação Acumulada

0,00

(-) Redução ao Valor Recuperável

0,00

Investimentos do RPPS de Longo Prazo

0,00

Títulos e Valores Mobiliários

0,00

Aplicações em Segmento de Imóveis

0,00

(-) Redução ao Valor Recuperável

0,00

Demais Investimentos Permanentes

0,00

Imobilizado

42.312.931,67

33.138.058,38

Bens Móveis

22.393.447,81

19.800.985,72

Bens Imóveis

22.144.156,52

14.360.793,94

(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas

-2.224.672,66

-1.023.721,28

(-) Redução ao Valor Recuperável

0,00

Intangível

0,00

Softwares

0,00

Marcas, Direitos e Patentes, Industriais

0,00

Direito de Uso de Imóveis

0,00

(-) Amortização Acumulada

0,00

(-) Redução ao Valor Recuperável

0,00

Diferido

0,00

TOTAL DO PASSIVO

18.611.450,68

21.929.944,29

4R Sistemas

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual

Exercício Anterior

Patrimônio Social e Capital Social

18.991.708,02

Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital

0,00

Reservas de Capital

0,00

Ajustes de Avaliação Patrimonial

0,00

Reserva de Lucros

0,00

Demais Reservas

0,00

Resultado Acumulados

47.432.356,95

35.605.513,80

Resultado do Exercício

85.801.146,46

13.817.948,87

Resultado de Exercícios Anteriores

-40.624.676,20

19.531.678,24

Ajustes de Exercícios Anteriores

2.255.886,69

(-) Ações/Cotas em Tesouraria

0,00

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TOTAL

60.294.513,80

66.031.675,09

85.035.515,65

76.527.166,11

66.424.064,97

54.597.221,82

ATIVO

PASSIVO

Exercício Atual

Exercício Anterior

Exercício Atual

Exercício Anterior

ATIVO FINANCEIRO

PASSIVO FINANCEIRO

14.187.401,11

18.751.035,99

11.626.241,67

15.354.630,36

ATIVO PERMANENTE

PASSIVO PERMANENTE

46.107.112,69

47.280.639,10

13.069.006,17

15.039.597,56

SALDO PATRIMONIAL

35.599.265,96

35.637.447,17

Compensações

ESPECIFICAÇÕES

Exercício Atual

Exercício Anterior

Exercício Atual

Exercício Anterior

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO

Garantias e Contragarantias Recebidas

Garantias e Contragarantias Concedidas

0,00

Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres

Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres

0,00

Direitos Contratuais

Obrigações Contratuais

0,00

129.353.612,50

26.294.079,31

Outros Atos Potenciais do Ativo

Outros Atos Potenciais do Passivo

0,00

* Balanço Encerrado.

4R Sistemas

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

TATIANY CRISTINA DOS SANTOS

Contadora

CRC 1MG109288/O-5 T

REGISTRO, 31 de Dezembro de 2015.